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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 358 438.00 | 174 293.00 | 184 145.00 | 358 438.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 352.00 | 174 293.00 | 185 059.00 | 359 352.00 |
060 Stock marchandises | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | 338.00 | 8 730.00 | 9 068.00 |
072 Créances – Autres | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 356.00 | 338.00 | 43 018.00 | 43 356.00 |
110 Total général Actif | 402 708.00 | 174 631.00 | 228 077.00 | 402 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -606 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
242 Autres charges externes. | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |