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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 067.00 | 195 794.00 | 169 272.00 | 365 067.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 981.00 | 195 794.00 | 170 186.00 | 365 981.00 |
060 Stock marchandises | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
110 Total général Actif | 410 452.00 | 195 794.00 | 214 657.00 | 410 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
242 Autres charges externes. | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |