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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 377 271.00 | 206 125.00 | 171 146.00 | 377 271.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 185.00 | 206 125.00 | 172 060.00 | 378 185.00 |
060 Stock marchandises | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
072 Créances – Autres | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
084 Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
110 Total général Actif | 431 295.00 | 206 125.00 | 225 170.00 | 431 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456.00 | | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 460.00 | | | 6 460.00 |