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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 771.00 | 192 647.00 | 169 124.00 | 361 771.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 685.00 | 192 647.00 | 170 038.00 | 362 685.00 |
060 Stock marchandises | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
110 Total général Actif | 407 445.00 | 192 647.00 | 214 797.00 | 407 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
242 Autres charges externes. | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
294 Charges financières | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 352.00 | | | 359 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |