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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 616.00 | 151 540.00 | 485 076.00 | 636 616.00 |
AP Constructions | 2 090 328.00 | 1 129 546.00 | 960 782.00 | 2 090 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 4 714.00 | 867.00 | 5 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 404.00 | | 319 404.00 | 319 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 471.00 | 1 285 800.00 | 2 044 671.00 | 3 330 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 1 212 707.00 | | 1 212 707.00 | 1 212 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 910.00 | | 1 241 910.00 | 1 241 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 381.00 | 1 285 800.00 | 3 286 581.00 | 4 572 381.00 |
CU Autres participations | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 2 891 058.00 | 2 911 045.00 | | 2 891 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 071.00 | 130 014.00 | | 155 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 130.00 | 3 217 059.00 | | 3 222 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 246.00 | 29 220.00 | | 29 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 6 995.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 18 444.00 | | 3 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 12 269.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 451.00 | 79 429.00 | | 64 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 581.00 | 3 296 488.00 | | 3 286 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9 940.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 9 936.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 096.00 | 65 006.00 | | 43 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 874.00 | 364 856.00 | | 378 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 804.00 | 234 842.00 | | 223 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 071.00 | 130 014.00 | | 155 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 471.00 | | | 3 420 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 597 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 3 330 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 525.00 | | | 2 732 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 946.00 | | | 687 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 235.00 | 62 566.00 | | 1 223 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 235.00 | 62 566.00 | | 1 223 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 404.00 | | 319 404.00 | 319 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 606.00 | 29 202.00 | 319 404.00 | 348 606.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 38.00 | | |