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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 616.00 | 162 302.00 | 474 314.00 | 636 616.00 |
AP Constructions | 2 090 328.00 | 1 180 633.00 | 909 694.00 | 2 090 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 251.00 | 1 683.00 | 3 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 824.00 | 1 345 186.00 | 1 893 638.00 | 3 238 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 1 387 248.00 | | 1 387 248.00 | 1 387 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 899.00 | | 1 405 899.00 | 1 405 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 721.00 | 1 345 186.00 | 3 299 535.00 | 4 644 721.00 |
CU Autres participations | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 2 896 129.00 | 2 891 058.00 | | 2 896 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 547.00 | 155 071.00 | | 155 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 677.00 | 3 222 130.00 | | 3 227 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 273.00 | 29 246.00 | | 29 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 7 017.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 3 422.00 | | 10 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 858.00 | 64 451.00 | | 71 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 535.00 | 3 286 581.00 | | 3 299 535.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 606.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 059.00 | 43 096.00 | | 50 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 857.00 | 378 874.00 | | 375 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 310.00 | 223 804.00 | | 220 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 547.00 | 155 071.00 | | 155 547.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 471.00 | | 1 560.00 | 3 330 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 507 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 208.00 | 3 238 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 2 730 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 525.00 | | 1 560.00 | 2 732 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 946.00 | | | 597 946.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 800.00 | 62 594.00 | 3 208.00 | 1 285 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 800.00 | 62 594.00 | 3 208.00 | 1 285 800.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 404.00 | 90 000.00 | 139 404.00 | 229 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 054.00 | 108 650.00 | 139 404.00 | 248 054.00 |
VW T.V.A. | | 3 865.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |