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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 616.00 | 173 065.00 | 463 551.00 | 636 616.00 |
AP Constructions | 2 090 328.00 | 1 231 298.00 | 859 029.00 | 2 090 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 040.00 | 893.00 | 3 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 886.00 | 1 407 403.00 | 1 741 482.00 | 3 148 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 1 510 724.00 | | 1 510 724.00 | 1 510 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 273.00 | | 1 529 273.00 | 1 529 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 159.00 | 1 407 403.00 | 3 270 756.00 | 4 678 159.00 |
CU Autres participations | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 2 901 676.00 | 2 896 129.00 | | 2 901 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 446.00 | 155 547.00 | | 125 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 123.00 | 3 227 677.00 | | 3 203 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 299.00 | 29 273.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 6 997.00 | | 7 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 10 824.00 | | 6 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 632.00 | 71 858.00 | | 67 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 756.00 | 3 299 535.00 | | 3 270 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | 50 059.00 | | 52 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 824.00 | 375 857.00 | | 334 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 378.00 | 220 310.00 | | 209 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 446.00 | 155 547.00 | | 125 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 823.00 | | 63.00 | 3 238 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 418 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 3 148 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 877.00 | | | 2 730 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 946.00 | | 63.00 | 507 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 186.00 | 62 217.00 | | 1 345 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 186.00 | 62 217.00 | | 1 345 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 953.00 | 18 549.00 | 139 404.00 | 157 953.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |