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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 616.00 | 183 827.00 | 452 789.00 | 636 616.00 |
AP Constructions | 2 090 328.00 | 1 281 829.00 | 808 499.00 | 2 090 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 3 092.00 | 1 119.00 | 4 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 164.00 | 1 468 748.00 | 1 590 416.00 | 3 059 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 1 163 716.00 | | 1 163 716.00 | 1 163 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 507.00 | | 1 197 507.00 | 1 197 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 671.00 | 1 468 748.00 | 2 787 923.00 | 4 256 671.00 |
CU Autres participations | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 2 427 122.00 | 2 901 676.00 | | 2 427 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 493.00 | 125 446.00 | | 119 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 616.00 | 3 203 123.00 | | 2 722 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 066.00 | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 6 502.00 | | 3 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 307.00 | 67 632.00 | | 65 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 923.00 | 3 270 756.00 | | 2 787 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 643.00 | 52 504.00 | | 47 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 185.00 | 334 824.00 | | 334 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 692.00 | 209 378.00 | | 214 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 493.00 | 125 446.00 | | 119 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 886.00 | | 778.00 | 3 148 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 328 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 500.00 | 3 059 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 731 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 877.00 | | 778.00 | 2 730 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 009.00 | | | 418 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 403.00 | 61 845.00 | 500.00 | 1 407 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 403.00 | 61 845.00 | 500.00 | 1 407 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 195.00 | 33 791.00 | 49 404.00 | 83 195.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |