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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 680.00 | -2 736.00 | | -3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | -944.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171.00 | 6 320.00 | | 11 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 598.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 844.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 297.00 | 98 562.00 | | 99 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 469.00 | 104 882.00 | | 110 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177.00 | 2 442.00 | | 3 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 844.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246.00 | 2 027.00 | | 8 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394.00 | 2 971.00 | | 3 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | -944.00 | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 229.00 | | 8 246.00 | 102 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 109 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 109 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 229.00 | | 8 246.00 | 102 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
VI Groupe et associés | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 297.00 | 3 177.00 | | 99 297.00 |