| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 515.00 | 10 963.00 | | 14 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | 3 552.00 | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 33 322.00 | 25 515.00 | | 33 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 1 393.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 581.00 | 101 477.00 | | 101 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 903.00 | 126 992.00 | | 134 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961.00 | 2 857.00 | | 2 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 393.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847.00 | 6 447.00 | | 10 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040.00 | 2 895.00 | | 3 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807.00 | 3 552.00 | | 7 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 200.00 | | 10 847.00 | 125 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 133 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 133 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 200.00 | | 10 847.00 | 125 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
VI Groupe et associés | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 581.00 | 2 961.00 | | 101 581.00 |