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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 963.00 | 172.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 10 791.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 25 515.00 | 21 963.00 | | 25 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 620.00 | 97 620.00 | | 98 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 2 424.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 748.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 477.00 | 100 792.00 | | 101 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 992.00 | 122 755.00 | | 126 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857.00 | 3 172.00 | | 2 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 748.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447.00 | 13 078.00 | | 6 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895.00 | 2 288.00 | | 2 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 10 791.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 753.00 | | 6 447.00 | 121 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 125 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 125 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 753.00 | | 6 447.00 | 121 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
VI Groupe et associés | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 477.00 | 2 857.00 | | 101 477.00 |