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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | | -3 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | 4 852.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 21 963.00 | 11 171.00 | | 21 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 620.00 | 96 120.00 | | 97 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 1 464.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 1 713.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 792.00 | 99 297.00 | | 100 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 755.00 | 110 469.00 | | 122 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172.00 | 3 177.00 | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 1 713.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078.00 | 8 246.00 | | 13 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288.00 | 3 394.00 | | 2 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | 4 852.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 475.00 | | 12 278.00 | 109 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 475.00 | | 12 278.00 | 109 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
VI Groupe et associés | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 792.00 | 3 172.00 | | 100 792.00 |