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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 15 845.00 | 1 526.00 | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 3 983.00 | 2 934.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 675.00 | 262 499.00 | 176 176.00 | 438 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 771.00 | 282 328.00 | 238 442.00 | 520 771.00 |
BT Marchandises | 871 784.00 | 4 000.00 | 867 784.00 | 871 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
BZ Autres créances | 200 505.00 | | 200 505.00 | 200 505.00 |
CF Disponibilités | 218 439.00 | | 218 439.00 | 218 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 775.00 | 4 000.00 | 1 395 775.00 | 1 399 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 546.00 | 286 328.00 | 1 634 218.00 | 1 920 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 237 999.00 | | | 237 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 643.00 | | | 911 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 187.00 | | | 211 187.00 |
EA Autres dettes | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 908.00 | | | 1 366 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 218.00 | | | 1 634 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 348.00 | | | 1 309 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 231.00 | | 5 396.00 | 516 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 47 805.00 | 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856.00 | | 520 771.00 | 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 844.00 | | 749.00 | 444 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 014.00 | | 4 646.00 | 44 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 710.00 | 67 617.00 | | 214 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 2 775.00 | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 640.00 | 64 841.00 | | 201 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 837.00 | 141 535.00 | 136 062.00 | 23 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451.00 | 4 000.00 | 11 451.00 | 11 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 289.00 | 145 535.00 | 147 514.00 | 35 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 535.00 | 147 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 643.00 | 911 643.00 | | 911 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
UX Autres créances clients | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 107.00 | 78 398.00 | 54 708.00 | 133 107.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VP Divers | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 692.00 | 304 886.00 | 45 805.00 | 350 692.00 |
VW T.V.A. | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 057.00 | 1 309 348.00 | 54 708.00 | 1 364 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |