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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 842.00 | 17 615.00 | 15 226.00 | 32 842.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 6 107.00 | 810.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 560.00 | 365 600.00 | 159 960.00 | 525 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 878.00 | 389 323.00 | 216 555.00 | 605 878.00 |
BT Marchandises | 725 578.00 | 37 279.00 | 688 299.00 | 725 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
BZ Autres créances | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
CF Disponibilités | 1 059 972.00 | | 1 059 972.00 | 1 059 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 892.00 | 37 279.00 | 2 054 613.00 | 2 091 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 770.00 | 426 602.00 | 2 271 168.00 | 2 697 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 041.00 | 162 999.00 | | 174 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 306.00 | 11 041.00 | | 81 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 014.00 | 12 000.00 | | 34 014.00 |
DL TOTAL (I) | 344 361.00 | 241 041.00 | | 344 361.00 |
DP Provisions pour risques | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 984.00 | 22 906.00 | | 31 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 784.00 | 22 906.00 | | 150 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 985.00 | 110 723.00 | | 576 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 37 631.00 | | 16 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 004.00 | 5 898.00 | | 48 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 701.00 | 947 679.00 | | 917 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 143.00 | 199 984.00 | | 197 143.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | 46 254.00 | | 20 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 022.00 | 1 349 645.00 | | 1 776 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 168.00 | 1 613 593.00 | | 2 271 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 345.00 | 1 304 093.00 | | 1 715 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 3 821.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 286.00 | | 99 197.00 | 517 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 939.00 | 30 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 666.00 | 3 939.00 | 605 878.00 | 6 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | 532 478.00 | 6 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 372.00 | | 15 470.00 | 27 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 467.00 | | 63 677.00 | 475 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 447.00 | | 20 050.00 | 14 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 643.00 | 51 679.00 | | 337 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | 243.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 271.00 | 51 435.00 | | 320 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 906.00 | 223 551.00 | 95 672.00 | 22 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 37 279.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 37 279.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | 260 830.00 | 99 672.00 | 26 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 830.00 | 99 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 701.00 | 917 701.00 | | 917 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
UX Autres créances clients | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 799.00 | 561 127.00 | 12 671.00 | 573 799.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -444 397.00 | | | -444 397.00 |
VP Divers | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 689.00 | 286 131.00 | 28 558.00 | 314 689.00 |
VW T.V.A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 017.00 | 1 715 345.00 | 12 671.00 | 1 728 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
ST Autres comptes | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 115.00 | | | 299 115.00 |
YT Sous‐traitance | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 965.00 | | | 440 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 450.00 | | | 380 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 105.00 | | | 652 105.00 |