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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 148.00 | 7 499.00 | 12 648.00 | 20 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 068.00 | 36.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 191.00 | 252 444.00 | 150 747.00 | 403 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 794.00 | 261 012.00 | 210 781.00 | 471 794.00 |
BT Marchandises | 801 209.00 | 45 843.00 | 755 366.00 | 801 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BZ Autres créances | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CF Disponibilités | 1 416 263.00 | | 1 416 263.00 | 1 416 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 354.00 | 45 843.00 | 2 320 511.00 | 2 366 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 149.00 | 306 855.00 | 2 531 293.00 | 2 838 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 347.00 | | | 215 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 462 804.00 | | | 462 804.00 |
DP Provisions pour risques | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 179.00 | | | 516 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 878.00 | | | 1 062 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 123.00 | | | 309 123.00 |
EA Autres dettes | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 796.00 | | | 1 933 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 293.00 | | | 2 531 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 791.00 | | | 1 493 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 878.00 | | 59 474.00 | 605 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 558.00 | 471 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 694.00 | 30 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 864.00 | 411 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 478.00 | | 59 456.00 | 532 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 558.00 | | 18.00 | 30 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 323.00 | 65 161.00 | 193 472.00 | 389 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 2 578.00 | 12 694.00 | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 707.00 | 62 583.00 | 180 778.00 | 371 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 784.00 | 331 135.00 | 347 228.00 | 150 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 279.00 | 45 843.00 | 37 279.00 | 37 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 279.00 | 45 843.00 | 37 279.00 | 37 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 063.00 | 376 978.00 | 384 507.00 | 188 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 978.00 | 384 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 878.00 | 1 062 878.00 | | 1 062 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
UX Autres créances clients | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 792.00 | 85 026.00 | 427 766.00 | 512 792.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 167.00 | 114 591.00 | 28 576.00 | 143 167.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 558.00 | 1 493 791.00 | 427 766.00 | 1 921 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
ST Autres comptes | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
YT Sous‐traitance | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 810.00 | | | 522 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 602.00 | | | 484 602.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 880.00 | | | 762 880.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |