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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 5 092.00 | 1 825.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 882.00 | 315 179.00 | 146 703.00 | 461 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 286.00 | 337 643.00 | 179 643.00 | 517 286.00 |
BT Marchandises | 841 167.00 | 4 000.00 | 837 167.00 | 841 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 057.00 | | 118 057.00 | 118 057.00 |
BZ Autres créances | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
CF Disponibilités | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 949.00 | 4 000.00 | 1 433 949.00 | 1 437 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 236.00 | 341 643.00 | 1 613 593.00 | 1 955 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 999.00 | 137 043.00 | | 162 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | 45 957.00 | | 11 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 241 041.00 | 238 000.00 | | 241 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 906.00 | 29 310.00 | | 22 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 906.00 | 29 310.00 | | 22 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 723.00 | 135 949.00 | | 110 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 631.00 | 60 164.00 | | 37 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 898.00 | 2 852.00 | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 679.00 | 911 644.00 | | 947 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 984.00 | 211 187.00 | | 199 984.00 |
EA Autres dettes | 46 254.00 | 42 913.00 | | 46 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473.00 | 2 199.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 645.00 | 1 366 909.00 | | 1 349 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 593.00 | 1 634 218.00 | | 1 613 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 093.00 | | | 1 304 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 771.00 | | 42 657.00 | 520 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 167.00 | 14 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 141.00 | 517 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 475 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 593.00 | | 37 848.00 | 445 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 805.00 | | 4 808.00 | 47 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 328.00 | 63 289.00 | 7 974.00 | 282 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 845.00 | 1 526.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 482.00 | 61 763.00 | 7 974.00 | 266 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 310.00 | 125 960.00 | 132 364.00 | 29 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 310.00 | 129 960.00 | 136 364.00 | 33 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 960.00 | 136 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 679.00 | 947 679.00 | | 947 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VB T. V. A. | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901.00 | 67 248.00 | 39 653.00 | 106 901.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 780.00 | 254 333.00 | 12 447.00 | 266 780.00 |
VW T.V.A. | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 746.00 | 1 304 093.00 | 39 653.00 | 1 343 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
ST Autres comptes | 314 422.00 | | | 314 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 955.00 | | | 406 955.00 |
YT Sous‐traitance | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 814.00 | | | 565 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 210.00 | | | 531 210.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 885.00 | | | 938 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |