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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 4.00 | 746.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 50 004.00 | 756.00 | 50 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 691.00 | 38 749.00 | 210 943.00 | 249 691.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 653.00 | 38 749.00 | 273 904.00 | 312 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 413.00 | 88 753.00 | 274 660.00 | 363 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | 50 000.00 | 10.00 | 50 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 081.00 | -11 477.00 | | -109 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 241.00 | -97 604.00 | | -150 241.00 |
DL TOTAL (I) | -249 323.00 | -99 081.00 | | -249 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 48 000.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 867.00 | 68 128.00 | | 112 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 133.00 | 88 027.00 | | 130 133.00 |
EA Autres dettes | 103 425.00 | 145 668.00 | | 103 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 983.00 | 350 065.00 | | 523 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 660.00 | 250 984.00 | | 274 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 983.00 | 218 065.00 | | 296 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 191.00 | | 1 424 191.00 | 1 424 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 191.00 | | 1 424 191.00 | 1 424 191.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 749.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 440.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 889.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 23 252.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | -22 252.00 | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 305.00 | 993 565.00 | | 1 424 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 546.00 | 1 091 169.00 | | 1 574 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 241.00 | -97 604.00 | | -150 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 010.00 | | 750.00 | 50 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 749.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 749.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VP Divers | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 308.00 | 237 965.00 | 46 343.00 | 284 308.00 |
VW T.V.A. | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 916.00 | 258 491.00 | 228 425.00 | 486 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |