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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 59.00 | 91.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 2 600.00 | 8 281.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 78 209.00 | 8 382.00 | 86 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 154.00 | 17 328.00 | 240 826.00 | 258 154.00 |
BZ Autres créances | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 226.00 | 17 328.00 | 333 898.00 | 351 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 816.00 | 95 536.00 | 342 280.00 | 437 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
CU Autres participations | 75 560.00 | 75 550.00 | 10.00 | 75 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 556.00 | -259 323.00 | | -261 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 476.00 | -2 234.00 | | 163 476.00 |
DL TOTAL (I) | -88 080.00 | -251 556.00 | | -88 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 69 583.00 | | 144 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 683.00 | 118 370.00 | | 95 683.00 |
EA Autres dettes | 63 863.00 | 123 443.00 | | 63 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 360.00 | 462 843.00 | | 430 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 280.00 | 211 287.00 | | 342 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 324.00 | 214 879.00 | | 304 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 924.00 | | 462 924.00 | 462 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 924.00 | | 462 924.00 | 462 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 213.00 | 2 158.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 928.00 | -13 735.00 | | 91 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 802.00 | 1 514 647.00 | | 627 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 326.00 | 1 516 880.00 | | 464 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 476.00 | -2 234.00 | | 163 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 867.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 1 817.00 | | 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
UX Autres créances clients | 237 361.00 | 237 361.00 | | 237 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VI Groupe et associés | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
VP Divers | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 039.00 | 305 246.00 | 20 793.00 | 326 039.00 |
VW T.V.A. | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 360.00 | 304 324.00 | 126 036.00 | 430 360.00 |