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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 109.00 | 41.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 4 135.00 | 6 746.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 79 794.00 | 6 797.00 | 86 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 732.00 | 17 328.00 | 124 404.00 | 141 732.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 052.00 | 17 328.00 | 356 725.00 | 374 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 643.00 | 97 121.00 | 363 521.00 | 460 643.00 |
CU Autres participations | 75 560.00 | 75 550.00 | 10.00 | 75 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 080.00 | -261 556.00 | | -98 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 982.00 | 163 476.00 | | 97 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 901.00 | -88 080.00 | | 9 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 144 778.00 | | 128 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 762.00 | 95 683.00 | | 75 762.00 |
EA Autres dettes | 19 644.00 | 63 863.00 | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 620.00 | 430 360.00 | | 353 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 521.00 | 342 280.00 | | 363 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 584.00 | 304 324.00 | | 227 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 513.00 | 2 213.00 | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 432.00 | 627 802.00 | | 520 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 451.00 | 464 326.00 | | 422 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 982.00 | 163 476.00 | | 97 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 1 585.00 | | 2 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 535.00 | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UX Autres créances clients | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VI Groupe et associés | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
VP Divers | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 835.00 | 159 042.00 | 20 793.00 | 179 835.00 |
VW T.V.A. | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 124.00 | 224 088.00 | 126 036.00 | 350 124.00 |