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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 9.00 | 141.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 783.00 | 10 098.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 76 342.00 | 10 249.00 | 86 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 910.00 | 17 328.00 | 139 582.00 | 156 910.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 366.00 | 17 328.00 | 201 038.00 | 218 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 956.00 | 93 670.00 | 211 287.00 | 304 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
CU Autres participations | 75 560.00 | 75 550.00 | 10.00 | 75 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 323.00 | -109 081.00 | | -259 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234.00 | -150 241.00 | | -2 234.00 |
DL TOTAL (I) | -251 556.00 | -249 323.00 | | -251 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | 125 000.00 | | 126 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | 37 067.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 112 867.00 | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 370.00 | 130 133.00 | | 118 370.00 |
EA Autres dettes | 123 443.00 | 103 425.00 | | 123 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 515.00 | 15 491.00 | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 843.00 | 523 983.00 | | 462 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 287.00 | 274 660.00 | | 211 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 879.00 | 296 983.00 | | 214 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 611.00 | | 1 455 611.00 | 1 455 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 611.00 | | 1 455 611.00 | 1 455 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | 588.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 3 719.00 | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 3 719.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 735.00 | -3 719.00 | | -13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 647.00 | 1 424 305.00 | | 1 514 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 880.00 | 1 574 546.00 | | 1 516 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234.00 | -150 241.00 | | -2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 760.00 | | 35 831.00 | 50 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 10 131.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | | 25 550.00 | 50 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 788.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 779.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 749.00 | 17 328.00 | 38 749.00 | 38 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 749.00 | 42 878.00 | 38 749.00 | 88 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 749.00 | 42 878.00 | 38 749.00 | 88 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 328.00 | 38 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UX Autres créances clients | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VI Groupe et associés | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 999.00 | 156 228.00 | 21 771.00 | 177 999.00 |
VW T.V.A. | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 947.00 | 332 911.00 | 126 036.00 | 458 947.00 |