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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 097.00 | 81 944.00 | 38 153.00 | 120 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 297.00 | 81 944.00 | 49 353.00 | 131 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 411.00 | 3 000.00 | 224 411.00 | 227 411.00 |
072 Créances – Autres | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
084 Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 421.00 | 3 000.00 | 318 421.00 | 321 421.00 |
110 Total général Actif | 452 717.00 | 84 944.00 | 367 773.00 | 452 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 086 093.00 | | | 1 086 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
230 Autres produits | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 185.00 | | | 1 107 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 607.00 | | | 386 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 269 618.00 | | | 269 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 621.00 | | | -22 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 625.00 | | | 296 625.00 |
252 Charges sociales | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 116 302.00 | | | 1 116 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 330.00 | | | -47 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |