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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 985.00 | 51 629.00 | 5 356.00 | 56 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 44 280.00 | 1 108.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 573.00 | 95 909.00 | 17 664.00 | 113 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 936.00 | | 349 936.00 | 349 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 510.00 | 95 909.00 | 367 601.00 | 463 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 199.00 | | | -85 199.00 |
DL TOTAL (I) | -60 836.00 | | | -60 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 437.00 | | | 428 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 309.00 | | 929.00 | 144 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 664.00 | 113 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 664.00 | 102 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 109.00 | | 929.00 | 133 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 930.00 | 9 643.00 | 31 664.00 | 117 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 930.00 | 9 643.00 | 31 664.00 | 117 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 962.00 | 44 264.00 | 69 698.00 | 113 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 282.00 | 69 877.00 | 80 282.00 |
VI Groupe et associés | 102 043.00 | 52 043.00 | 50 000.00 | 102 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 792.00 | 187 592.00 | 1 200.00 | 188 792.00 |
VW T.V.A. | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 437.00 | 228 739.00 | 189 575.00 | 428 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
YT Sous‐traitance | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 830.00 | | | 307 830.00 |