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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 237.00 | 70 685.00 | 7 552.00 | 78 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 819.00 | 32 564.00 | 11 255.00 | 43 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 256.00 | 103 249.00 | 30 007.00 | 133 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 354.00 | 103 249.00 | 287 105.00 | 390 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 263.00 | | | 191 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 258.00 | | 1 053 258.00 | 1 053 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 258.00 | | 1 053 258.00 | 1 053 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 614.00 | | | 1 062 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 333.00 | | | 1 057 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 297.00 | | 1 959.00 | 131 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 097.00 | | 1 959.00 | 120 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 944.00 | 21 305.00 | | 81 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 944.00 | 21 305.00 | | 81 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | 9 424.00 | 1 559.00 | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 794.00 | 152 594.00 | 1 200.00 | 153 794.00 |
VW T.V.A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 201.00 | 191 263.00 | 55 937.00 | 247 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
ST Autres comptes | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
YT Sous‐traitance | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 735.00 | | | 269 735.00 |