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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 721.00 | 77 034.00 | 10 687.00 | 87 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 40 897.00 | 4 492.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 309.00 | 117 930.00 | 26 379.00 | 144 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 579.00 | | 344 579.00 | 344 579.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 793.00 | | 438 793.00 | 438 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 102.00 | 117 930.00 | 465 172.00 | 583 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 542.00 | | | -15 542.00 |
DL TOTAL (I) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 172.00 | | | 465 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 256.00 | | 11 053.00 | 133 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 056.00 | | 11 053.00 | 122 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 249.00 | 14 681.00 | | 103 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 249.00 | 14 681.00 | | 103 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 344 579.00 | 344 579.00 | | 344 579.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 104.00 | 373 904.00 | 1 200.00 | 375 104.00 |
VW T.V.A. | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 809.00 | 352 371.00 | 88 438.00 | 440 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ST Autres comptes | 58 691.00 | 641.00 | | 58 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
YT Sous‐traitance | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 888.00 | | | 298 888.00 |