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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 553.00 | 2 247.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 913.00 | 16 974.00 | 64 939.00 | 81 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 996.00 | 13 201.00 | 51 795.00 | 64 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 759.00 | 30 728.00 | 119 031.00 | 149 759.00 |
BT Marchandises | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
CF Disponibilités | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 992.00 | 30 728.00 | 374 264.00 | 404 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 009.00 | 37 471.00 | | 81 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 318.00 | 43 538.00 | | 38 318.00 |
DL TOTAL (I) | 128 127.00 | 89 809.00 | | 128 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 234 473.00 | | 144 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 39 501.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 400.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 137.00 | 276 374.00 | | 246 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 264.00 | 366 183.00 | | 374 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 137.00 | 276 374.00 | | 246 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 532.00 | | 1 025 532.00 | 1 025 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 532.00 | | 1 025 532.00 | 1 025 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 952.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 352.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -872.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 8 323.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 540.00 | 1 022 106.00 | | 1 026 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 222.00 | 978 568.00 | | 988 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 318.00 | 43 538.00 | | 38 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 835.00 | 7 893.00 | | 22 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 140.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 7 753.00 | | 22 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 137.00 | 246 137.00 | | 246 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 366.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 516.00 | 1 893.00 | | 15 516.00 |
ST Autres comptes | 56 718.00 | 63 658.00 | | 56 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | 31 899.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 1 679.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 4 045.00 | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 614.00 | 150 777.00 | | 92 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 447.00 | 123 126.00 | | 62 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 771.00 | 99 950.00 | | 74 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |