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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 973.00 | 1 827.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 882.00 | 124 203.00 | 179 679.00 | 303 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 552.00 | 57 341.00 | 101 211.00 | 158 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 584.00 | 182 517.00 | 283 067.00 | 465 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 202 049.00 | | 202 049.00 | 202 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 930.00 | | 354 930.00 | 354 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 514.00 | 182 517.00 | 637 997.00 | 820 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -255 563.00 | -304 978.00 | | -255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 49 415.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | -224 688.00 | -246 763.00 | | -224 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 554.00 | 418 297.00 | | 428 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 627.00 | 256 523.00 | | 311 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 488.00 | 124 840.00 | | 116 488.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 6 214.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 685.00 | 850 900.00 | | 862 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 997.00 | 604 137.00 | | 637 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 085.00 | 850 900.00 | | 861 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 534.00 | | 100.00 | 465 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 465 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 434.00 | | | 462 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 366.00 | 26 151.00 | | 156 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 140.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 533.00 | 26 011.00 | | 155 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 627.00 | 311 627.00 | | 311 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VB T. V. A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VI Groupe et associés | 428 554.00 | 428 554.00 | | 428 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VW T.V.A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 085.00 | 861 085.00 | | 861 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 3 858.00 | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | 9 052.00 | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 85 746.00 | 100 544.00 | | 85 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 946.00 | 66 446.00 | | 2 946.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 033.00 | 8 364.00 | | 7 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 947.00 | 12 222.00 | | 11 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 486.00 | 133 212.00 | | 119 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 752.00 | 126 815.00 | | 135 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 169.00 | 191 042.00 | | 110 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |