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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 693.00 | 2 107.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 882.00 | 92 701.00 | 211 181.00 | 303 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 552.00 | 36 821.00 | 121 731.00 | 158 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 484.00 | 130 215.00 | 335 269.00 | 465 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BT Marchandises | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 509.00 | 130 215.00 | 497 294.00 | 627 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 327.00 | 81 009.00 | | 119 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 305.00 | 38 318.00 | | -424 305.00 |
DL TOTAL (I) | -296 178.00 | 128 127.00 | | -296 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 823.00 | 55 163.00 | | 70 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 072.00 | | | 428 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 203.00 | 144 747.00 | | 215 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 44 168.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 2 059.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 472.00 | 246 137.00 | | 793 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 294.00 | 374 264.00 | | 497 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 472.00 | 246 137.00 | | 793 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 804.00 | 55 163.00 | | 29 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 759.00 | | 562 565.00 | 149 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 840.00 | 465 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 840.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 909.00 | | 315 525.00 | 146 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 170 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 744.00 | 24 763.00 | 16 292.00 | 121 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 140.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 899.00 | 24 623.00 | | 104 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VI Groupe et associés | 428 072.00 | 428 072.00 | | 428 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 472.00 | 793 472.00 | | 793 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 254.00 | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 888.00 | 15 516.00 | | 24 888.00 |
ST Autres comptes | 143 485.00 | 56 718.00 | | 143 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 319.00 | 37.00 | | 67 319.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 2 306.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 5 560.00 | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 722.00 | 92 616.00 | | 131 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 160.00 | 133 831.00 | | 113 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 692.00 | 74 771.00 | | 235 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |