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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 833.00 | 1 967.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 882.00 | 108 452.00 | 195 430.00 | 303 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 552.00 | 47 081.00 | 111 471.00 | 158 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 534.00 | 156 366.00 | 309 168.00 | 465 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BT Marchandises | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 969.00 | | 294 969.00 | 294 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 503.00 | 156 366.00 | 604 137.00 | 760 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -304 978.00 | 119 327.00 | | -304 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 415.00 | -424 305.00 | | 49 415.00 |
DL TOTAL (I) | -246 763.00 | -296 178.00 | | -246 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 025.00 | 70 823.00 | | 45 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 297.00 | 428 072.00 | | 418 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 523.00 | 215 203.00 | | 256 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 840.00 | 71 779.00 | | 124 840.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 7 595.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 900.00 | 793 472.00 | | 850 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 137.00 | 497 294.00 | | 604 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 900.00 | 793 472.00 | | 850 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 529.00 | 29 804.00 | | 25 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 484.00 | | 50.00 | 465 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 434.00 | | | 462 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 50.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 215.00 | 26 151.00 | | 130 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 140.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 522.00 | 26 011.00 | | 129 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VB T. V. A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 418 297.00 | 418 297.00 | | 418 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VP Divers | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
VW T.V.A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 900.00 | 850 900.00 | | 850 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 4 081.00 | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 24 888.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 100 544.00 | 143 485.00 | | 100 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 446.00 | 67 319.00 | | 66 446.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 364.00 | 2 518.00 | | 8 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | 6 599.00 | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 212.00 | 131 722.00 | | 133 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 815.00 | 113 160.00 | | 126 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 042.00 | 235 692.00 | | 191 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |