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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 172.00 | 19 338.00 | 18 834.00 | 38 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 500.00 | 76 208.00 | 31 291.00 | 107 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 907.00 | | 1 213 907.00 | 1 213 907.00 |
BZ Autres créances | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CF Disponibilités | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 552.00 | | 1 371 552.00 | 1 371 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 052.00 | 76 208.00 | 1 402 844.00 | 1 479 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 136.00 | 34 026.00 | | 68 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 660.00 | 34 110.00 | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 170 896.00 | 69 236.00 | | 170 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 907.00 | 461 719.00 | | 866 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 042.00 | 227 152.00 | | 365 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 948.00 | 694 495.00 | | 1 231 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 844.00 | 763 731.00 | | 1 402 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 946.00 | | 1 825 946.00 | 1 825 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 946.00 | | 1 825 946.00 | 1 825 946.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 92.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 92.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -91.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 4 746.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 948.00 | 1 302 850.00 | | 1 825 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 288.00 | 1 268 739.00 | | 1 724 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 660.00 | 34 110.00 | | 101 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | 1 216.00 | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 679.00 | | 12 560.00 | 103 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 641.00 | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 107 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 38 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | 12 560.00 | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 021.00 | 11 285.00 | 1 098.00 | 66 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 362.00 | 2 508.00 | | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 8 777.00 | 1 098.00 | 11 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 907.00 | 866 907.00 | | 866 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 042.00 | 365 042.00 | | 365 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 137.00 | 1 350 679.00 | 12 458.00 | 1 363 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 948.00 | 1 231 948.00 | | 1 231 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |