| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 19 805.00 | 8 085.00 | 27 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 429.00 | 19 805.00 | 28 625.00 | 48 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 493.00 | | 508 493.00 | 508 493.00 |
BZ Autres créances | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CF Disponibilités | 467 279.00 | | 467 279.00 | 467 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 700.00 | | 1 049 700.00 | 1 049 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 130.00 | 19 805.00 | 1 078 325.00 | 1 098 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 390.00 | 72 119.00 | | 74 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 424.00 | 2 271.00 | | 146 424.00 |
DL TOTAL (I) | 221 914.00 | 75 490.00 | | 221 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 641.00 | 324 467.00 | | 310 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 471.00 | 471 596.00 | | 249 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 914.00 | 264 531.00 | | 294 914.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 411.00 | 1 060 594.00 | | 856 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 325.00 | 1 185 884.00 | | 1 078 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 810.00 | | 1 614 810.00 | 1 614 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 810.00 | | 1 614 810.00 | 1 614 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 613.00 | 1 344 246.00 | | 1 664 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 189.00 | 1 341 975.00 | | 1 518 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 424.00 | 2 271.00 | | 146 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 10 968.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 10 968.00 | | 8 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 913.00 | 294 913.00 | | 294 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 641.00 | 25 158.00 | 285 483.00 | 310 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 422.00 | 582 422.00 | | 582 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 962.00 | 582 422.00 | 20 540.00 | 602 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 411.00 | 570 928.00 | 285 483.00 | 856 411.00 |