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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 554.00 | 8 836.00 | 13 718.00 | 22 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 8 836.00 | 39 604.00 | 48 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 570.00 | | 894 570.00 | 894 570.00 |
BZ Autres créances | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CF Disponibilités | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 281.00 | | 1 146 281.00 | 1 146 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 721.00 | 8 836.00 | 1 185 884.00 | 1 194 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 119.00 | 169 796.00 | | 72 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | -97 676.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 75 490.00 | 73 219.00 | | 75 490.00 |
DP Provisions pour risques | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 467.00 | | | 324 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 596.00 | 573 662.00 | | 471 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 531.00 | 249 136.00 | | 264 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 594.00 | 822 797.00 | | 1 060 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 884.00 | 945 816.00 | | 1 185 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 054.00 | | 1 341 054.00 | 1 341 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 054.00 | | 1 341 054.00 | 1 341 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 504.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | -504.00 | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 246.00 | 1 115 136.00 | | 1 344 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 975.00 | 1 212 812.00 | | 1 341 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | -97 676.00 | | 2 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 519.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 733.00 | 10 462.00 | 86 359.00 | 84 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | 10 462.00 | 29 489.00 | 27 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 596.00 | 471 596.00 | | 471 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 530.00 | 264 530.00 | | 264 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 467.00 | 21 941.00 | 302 526.00 | 324 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 185.00 | 1 030 185.00 | | 1 030 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 071.00 | 1 030 185.00 | 25 886.00 | 1 056 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 594.00 | 758 068.00 | 302 526.00 | 1 060 594.00 |