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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 065.00 | 27 864.00 | 13 202.00 | 41 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 761.00 | 84 733.00 | 26 028.00 | 110 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 804.00 | | 586 804.00 | 586 804.00 |
BZ Autres créances | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CF Disponibilités | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 788.00 | | 919 788.00 | 919 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 550.00 | 84 733.00 | 945 816.00 | 1 030 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 796.00 | 68 136.00 | | 169 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 676.00 | 101 660.00 | | -97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 73 219.00 | 170 896.00 | | 73 219.00 |
DP Provisions pour risques | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 662.00 | 866 907.00 | | 573 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 136.00 | 365 042.00 | | 249 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 797.00 | 1 231 948.00 | | 822 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 816.00 | 1 402 844.00 | | 945 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 981.00 | | 1 113 981.00 | 1 113 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 981.00 | | 1 113 981.00 | 1 113 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 25.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 25.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -25.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 136.00 | 1 825 948.00 | | 1 115 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 812.00 | 1 724 288.00 | | 1 212 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 676.00 | 101 660.00 | | -97 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | 5 514.00 | | 5 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 908.00 | 723 908.00 | | 723 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 734.00 | 723 908.00 | 12 826.00 | 736 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 797.00 | 822 797.00 | | 822 797.00 |