| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 242.00 | 3 414.00 | 912 828.00 | 916 242.00 |
BT Marchandises | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BZ Autres créances | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 112 510.00 | | 112 510.00 | 112 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 355.00 | 3 414.00 | 1 197 941.00 | 1 201 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 886.00 | 198 033.00 | | 296 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 358.00 | 98 853.00 | | 33 358.00 |
DL TOTAL (I) | 550 244.00 | 516 886.00 | | 550 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 394.00 | 522 815.00 | | 487 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 83 629.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 236.00 | 76 117.00 | | 120 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 34 625.00 | | 22 358.00 |
EA Autres dettes | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 697.00 | 717 187.00 | | 647 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 941.00 | 1 234 073.00 | | 1 197 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 723.00 | | 885 723.00 | 885 723.00 |
FG Production vendue services | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 761.00 | | 910 761.00 | 910 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 188.00 | 6 300.00 | | 53 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 188.00 | 6 300.00 | | 53 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 188.00 | -6 300.00 | | -53 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 33 062.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 801.00 | 1 311 662.00 | | 913 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 443.00 | 1 212 809.00 | | 880 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 358.00 | 98 853.00 | | 33 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 6 300.00 | | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 394.00 | 487 394.00 | | 487 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 613.00 | 67 522.00 | 91.00 | 67 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 697.00 | 647 697.00 | | 647 697.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |