| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 329.00 | 475.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 711.00 | 17 789.00 | 32 922.00 | 50 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 878.00 | 29 077.00 | 262 802.00 | 291 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 156.00 | 47 195.00 | 2 947 961.00 | 2 995 156.00 |
BT Marchandises | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BZ Autres créances | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 426 162.00 | | 426 162.00 | 426 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 909.00 | | 872 909.00 | 872 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 065.00 | 47 195.00 | 3 820 870.00 | 3 868 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 244.00 | 296 886.00 | | 330 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 935.00 | 33 358.00 | | 318 935.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 869 211.00 | 550 244.00 | | 869 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 014.00 | 487 394.00 | | 2 446 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 3 855.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 599.00 | 120 236.00 | | 363 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 170.00 | 22 358.00 | | 127 170.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 13 853.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 659.00 | 647 697.00 | | 2 951 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 870.00 | 1 197 941.00 | | 3 820 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 43 781.00 | | 3 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 15.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 43 766.00 | | 3 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 599.00 | 363 599.00 | | 363 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 013.00 | 264 137.00 | 907 894.00 | 2 446 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 490.00 | 126 398.00 | 91.00 | 126 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 659.00 | 769 783.00 | 907 894.00 | 2 951 659.00 |