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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 656.00 | 148.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 831.00 | 39 015.00 | 17 816.00 | 56 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 692.00 | 95 642.00 | 198 051.00 | 293 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 934.00 | 135 312.00 | 2 868 622.00 | 3 003 934.00 |
BT Marchandises | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CF Disponibilités | 596 432.00 | | 596 432.00 | 596 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 446.00 | | 1 086 446.00 | 1 086 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 380.00 | 135 312.00 | 3 955 068.00 | 4 090 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 913 486.00 | 649 180.00 | | 913 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 127.00 | 364 306.00 | | 412 127.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 311.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 761.00 | 1 233 797.00 | | 1 545 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 773.00 | 2 184 118.00 | | 1 963 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 840.00 | 12 165.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 579.00 | 263 047.00 | | 285 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 116.00 | 124 960.00 | | 148 116.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 409 307.00 | 2 584 656.00 | | 2 409 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 068.00 | 3 818 453.00 | | 3 955 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 339.00 | | 4 474 339.00 | 4 474 339.00 |
FG Production vendue services | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 836.00 | | 4 701 836.00 | 4 701 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 896.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 4 895.00 | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 5 175.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | -5 175.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 626.00 | 134 792.00 | | 142 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 002.00 | 4 316 183.00 | | 4 714 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 875.00 | 3 951 876.00 | | 4 301 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 127.00 | 364 306.00 | | 412 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | 6 429.00 | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 416.00 | 43 896.00 | | 91 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 163.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | 43 733.00 | | 90 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | | 163.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 163.00 | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 579.00 | 285 579.00 | | 285 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963 773.00 | 222 748.00 | 909 673.00 | 1 963 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 182.00 | 114 090.00 | 91.00 | 114 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 307.00 | 668 282.00 | 909 673.00 | 2 409 307.00 |