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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 493.00 | 311.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 130.00 | 28 589.00 | 25 540.00 | 54 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 878.00 | 62 334.00 | 229 545.00 | 291 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 225.00 | 91 416.00 | 2 907 809.00 | 2 999 225.00 |
BT Marchandises | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
BZ Autres créances | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 425 617.00 | | 425 617.00 | 425 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 644.00 | | 910 644.00 | 910 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 869.00 | 91 416.00 | 3 818 453.00 | 3 909 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 180.00 | 330 244.00 | | 649 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 306.00 | 318 935.00 | | 364 306.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | 31.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 797.00 | 869 211.00 | | 1 233 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 118.00 | 2 446 014.00 | | 2 184 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | 11 477.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 047.00 | 363 599.00 | | 263 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 960.00 | 127 170.00 | | 124 960.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 3 400.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 656.00 | 2 951 659.00 | | 2 584 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 453.00 | 3 820 870.00 | | 3 818 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 650.00 | | 4 084 650.00 | 4 084 650.00 |
FG Production vendue services | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 485.00 | | 4 303 485.00 | 4 303 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 91 161.00 | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 31.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 92 016.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | -91 273.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 792.00 | 117 148.00 | | 134 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 183.00 | 4 164 339.00 | | 4 316 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 876.00 | 3 845 404.00 | | 3 951 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 306.00 | 318 935.00 | | 364 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 6 825.00 | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 195.00 | 44 221.00 | | 47 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 163.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 866.00 | 44 057.00 | | 46 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 280.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 280.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 047.00 | 263 047.00 | | 263 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 118.00 | 220 885.00 | 901 297.00 | 2 184 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 625.00 | 121 533.00 | 91.00 | 121 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 656.00 | 621 423.00 | 901 297.00 | 2 584 656.00 |