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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 645.00 | 6 191.00 | 22 453.00 | 28 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 825.00 | 6 191.00 | 526 633.00 | 532 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 814.00 | 451.00 | 509 362.00 | 509 814.00 |
BZ Autres créances | 501 213.00 | | 501 213.00 | 501 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 381.00 | 451.00 | 1 012 929.00 | 1 013 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 206.00 | 6 643.00 | 1 539 563.00 | 1 546 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | 94 919.00 | | 246 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 061.00 | 151 203.00 | | 141 061.00 |
DL TOTAL (I) | 469 685.00 | 328 623.00 | | 469 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 455.00 | 4 383.00 | | 34 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 158.00 | 83 084.00 | | 67 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 021.00 | 1 218 768.00 | | 720 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 954.00 | 2 411.00 | | 13 954.00 |
EA Autres dettes | 234 287.00 | 124 428.00 | | 234 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 878.00 | 1 433 076.00 | | 1 069 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 563.00 | 1 761 699.00 | | 1 539 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 878.00 | 1 433 076.00 | | 1 069 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 455.00 | 4 383.00 | | 34 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 611.00 | | 3 458 611.00 | 3 458 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 611.00 | | 3 458 611.00 | 3 458 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 586.00 | 37 092.00 | | 35 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 067.00 | 55 273.00 | | 57 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 795.00 | -152 552.00 | | -106 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 708.00 | 3 392 845.00 | | 3 511 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 646.00 | 3 241 642.00 | | 3 370 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 061.00 | 151 203.00 | | 141 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 690.00 | | 23 271.00 | 524 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 532 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 137.00 | 28 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | 13 271.00 | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 180.00 | | 10 000.00 | 494 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 2 997.00 | 5 126.00 | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 2 997.00 | 5 126.00 | 8 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 174.00 | 326 174.00 | | 326 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 854.00 | 230 854.00 | | 230 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 509 274.00 | | | 509 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VC Groupe et associés | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VI Groupe et associés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 047.00 | 792 534.00 | 723 512.00 | 1 516 047.00 |
VW T.V.A. | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 878.00 | 1 069 878.00 | | 1 069 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 738.00 | 65 066.00 | | 47 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | 16 473.00 | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 36 086.00 | 28 826.00 | | 36 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 843.00 | 9 714.00 | | 12 843.00 |
YT Sous‐traitance | 38 885.00 | 37 818.00 | | 38 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 929.00 | 15 509.00 | | 43 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 667.00 | 80 575.00 | | 91 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 792.00 | 682 088.00 | | 698 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 184.00 | 37 807.00 | | 42 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 289.00 | 92 832.00 | | 105 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |