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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 645.00 | 11 504.00 | 17 140.00 | 28 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 825.00 | 11 504.00 | 316 320.00 | 327 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 904.00 | 451.00 | 216 453.00 | 216 904.00 |
BZ Autres créances | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
CF Disponibilités | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 554.00 | 451.00 | 586 103.00 | 586 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 379.00 | 11 956.00 | 902 423.00 | 914 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 337 185.00 | | | 337 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 444 792.00 | | | 444 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 580.00 | | | 378 580.00 |
EA Autres dettes | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 423.00 | | | 902 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 603.00 | | 1 272 603.00 | 1 272 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 603.00 | | 1 272 603.00 | 1 272 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 974.00 | | | 1 280 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 866.00 | | | 1 255 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 825.00 | | | 532 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 299 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 327 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 180.00 | | | 504 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 5 313.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 5 313.00 | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 793.00 | 72 365.00 | 146 428.00 | 218 793.00 |
VP Divers | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 134.00 | 341 986.00 | 446 148.00 | 788 134.00 |
VW T.V.A. | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 630.00 | 457 630.00 | | 457 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |