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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 332.00 | 17 899.00 | 28 433.00 | 46 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 512.00 | 17 899.00 | 647 613.00 | 665 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 478.00 | 451.00 | 313 027.00 | 313 478.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CF Disponibilités | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 497.00 | 451.00 | 393 045.00 | 393 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 010.00 | 18 351.00 | 1 040 658.00 | 1 059 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 377 284.00 | 362 292.00 | | 377 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 14 991.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 486 239.00 | 459 784.00 | | 486 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 135.00 | 38 099.00 | | 45 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 925.00 | 374 993.00 | | 419 925.00 |
EA Autres dettes | 89 358.00 | 108 722.00 | | 89 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 419.00 | 521 814.00 | | 554 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 658.00 | 981 598.00 | | 1 040 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 419.00 | 521 814.00 | | 554 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 877.00 | | 1 323 877.00 | 1 323 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 877.00 | | 1 323 877.00 | 1 323 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | 6 928.00 | | 12 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 264.00 | 18 789.00 | | 21 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 2 851.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 3 599.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -748.00 | | -2 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 5 635.00 | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 490.00 | 1 149 723.00 | | 1 341 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 035.00 | 1 134 731.00 | | 1 315 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 14 991.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 238.00 | | 199 475.00 | 472 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 665 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 46 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 058.00 | | 9 475.00 | 43 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 180.00 | | 190 000.00 | 429 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 514.00 | 6 147.00 | 3 761.00 | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 6 147.00 | 3 761.00 | 15 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 312 938.00 | 312 938.00 | | 312 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VC Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 681.00 | 337 962.00 | 619 719.00 | 957 681.00 |
VW T.V.A. | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 419.00 | 554 419.00 | | 554 419.00 |