| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 058.00 | 15 514.00 | 27 544.00 | 43 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 238.00 | 15 514.00 | 456 724.00 | 472 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 710.00 | 451.00 | 171 258.00 | 171 710.00 |
BZ Autres créances | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
CF Disponibilités | 171 083.00 | | 171 083.00 | 171 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 325.00 | 451.00 | 524 874.00 | 525 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 564.00 | 15 965.00 | 981 598.00 | 997 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 362 292.00 | 337 185.00 | | 362 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 991.00 | 25 107.00 | | 14 991.00 |
DL TOTAL (I) | 459 784.00 | 444 792.00 | | 459 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | 30 968.00 | | 38 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 993.00 | 378 580.00 | | 374 993.00 |
EA Autres dettes | 108 722.00 | 48 082.00 | | 108 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 814.00 | 457 630.00 | | 521 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 598.00 | 902 423.00 | | 981 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 814.00 | 457 630.00 | | 521 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 229.00 | | 1 136 229.00 | 1 136 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 229.00 | | 1 136 229.00 | 1 136 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928.00 | 5 054.00 | | 6 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 789.00 | 21 418.00 | | 18 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 8 106.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 723.00 | 1 280 974.00 | | 1 149 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 731.00 | 1 255 866.00 | | 1 134 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 991.00 | 25 107.00 | | 14 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 825.00 | | 149 840.00 | 327 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 427.00 | 472 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 427.00 | 43 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | | 19 840.00 | 28 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 180.00 | | 130 000.00 | 299 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504.00 | 6 585.00 | 2 576.00 | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | 6 585.00 | 2 576.00 | 11 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 171 170.00 | 171 170.00 | | 171 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VC Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 428.00 | 146 428.00 | | 146 428.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 291.00 | 352 571.00 | 429 719.00 | 782 291.00 |
VW T.V.A. | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 814.00 | 521 814.00 | | 521 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |