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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | 3 885.00 | 1 453.00 | 5 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665.00 | 3 885.00 | 3 779.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
BZ Autres créances | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CF Disponibilités | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 061.00 | | 652 061.00 | 652 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 725.00 | 3 885.00 | 655 840.00 | 659 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 514.00 | 39 227.00 | | 98 514.00 |
DL TOTAL (I) | 146 141.00 | 69 227.00 | | 146 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 068.00 | 38 058.00 | | 31 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 2 939.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 25 182.00 | | 30 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 630.00 | 31 599.00 | | 312 630.00 |
EA Autres dettes | 134 658.00 | 1 571.00 | | 134 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 699.00 | 99 350.00 | | 509 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 840.00 | 168 577.00 | | 655 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 810.00 | 68 349.00 | | 485 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 1 689.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 689.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 411 671.00 | 411 671.00 | | 411 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 037.00 | 7 148.00 | 23 889.00 | 31 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 447.00 | 487 167.00 | 2 280.00 | 489 447.00 |
VW T.V.A. | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 699.00 | 485 810.00 | 23 889.00 | 509 699.00 |