| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357.00 | 4 947.00 | 7 410.00 | 12 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 070.00 | 4 947.00 | 12 123.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 188.00 | | 580 188.00 | 580 188.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 177.00 | | 1 073 177.00 | 1 073 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 246.00 | 4 947.00 | 1 085 299.00 | 1 090 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DH Report à nouveau | 108 716.00 | 107 015.00 | | 108 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | 43 701.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 196 410.00 | 198 343.00 | | 196 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 597.00 | 267 112.00 | | 230 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 1 082.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 18 201.00 | | 25 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 355.00 | 305 378.00 | | 492 355.00 |
EA Autres dettes | 137 743.00 | 99 045.00 | | 137 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 889.00 | 690 818.00 | | 888 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 299.00 | 889 161.00 | | 1 085 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 681 488.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 635.00 | | 3 479.00 | 17 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 17 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 12 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | | 3 372.00 | 13 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 107.00 | 4 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 2 258.00 | 4 045.00 | 6 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 2 258.00 | 4 045.00 | 6 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 580 188.00 | 580 188.00 | | 580 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 541.00 | 57 098.00 | 173 443.00 | 230 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 383.00 | 602 716.00 | 4 667.00 | 607 383.00 |
VW T.V.A. | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 889.00 | 715 446.00 | 173 443.00 | 888 889.00 |