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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 6 734.00 | 6 295.00 | 13 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 635.00 | 6 734.00 | 10 901.00 | 17 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 306.00 | | 406 306.00 | 406 306.00 |
BZ Autres créances | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CF Disponibilités | 423 225.00 | | 423 225.00 | 423 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 260.00 | | 878 260.00 | 878 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 895.00 | 6 734.00 | 889 161.00 | 895 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DH Report à nouveau | 107 015.00 | 20 514.00 | | 107 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 701.00 | 131 501.00 | | 43 701.00 |
DL TOTAL (I) | 198 343.00 | 199 642.00 | | 198 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 112.00 | 23 948.00 | | 267 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 263.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 25 734.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 378.00 | 413 856.00 | | 305 378.00 |
EA Autres dettes | 99 045.00 | 153 429.00 | | 99 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 818.00 | 618 230.00 | | 690 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 161.00 | 817 872.00 | | 889 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 488.00 | 601 564.00 | | 681 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261.00 | | 10 474.00 | 9 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | | 6 094.00 | 6 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 4 380.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 1 737.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 1 737.00 | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 406 306.00 | 406 306.00 | | 406 306.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 062.00 | 257 732.00 | 9 331.00 | 267 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VP Divers | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 594.00 | 455 034.00 | 4 560.00 | 459 594.00 |
VW T.V.A. | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 818.00 | 681 488.00 | 9 331.00 | 690 818.00 |