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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 4 997.00 | 1 938.00 | 6 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 261.00 | 4 997.00 | 4 264.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 407.00 | | 596 407.00 | 596 407.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 203 891.00 | | 203 891.00 | 203 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 608.00 | | 813 608.00 | 813 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 870.00 | 4 997.00 | 817 872.00 | 822 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DH Report à nouveau | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 501.00 | 98 514.00 | | 131 501.00 |
DL TOTAL (I) | 199 642.00 | 146 141.00 | | 199 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 948.00 | 31 068.00 | | 23 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 30 079.00 | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 856.00 | 312 630.00 | | 413 856.00 |
EA Autres dettes | 153 429.00 | 134 658.00 | | 153 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 230.00 | 509 699.00 | | 618 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 872.00 | 655 840.00 | | 817 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 564.00 | 485 810.00 | | 601 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665.00 | | 1 597.00 | 7 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | | 1 597.00 | 5 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 1 112.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 1 112.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 596 407.00 | 596 407.00 | | 596 407.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 917.00 | 7 251.00 | 16 666.00 | 23 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 997.00 | 609 717.00 | 2 280.00 | 611 997.00 |
VW T.V.A. | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 230.00 | 601 564.00 | 16 666.00 | 618 230.00 |