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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 756.00 | 1 344.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 1 677.00 | 6 192.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 669.00 | 10 972.00 | 1 101 696.00 | 1 112 669.00 |
BT Marchandises | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CF Disponibilités | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 255.00 | | 148 255.00 | 148 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 924.00 | 10 972.00 | 1 249 952.00 | 1 260 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DL TOTAL (I) | 344 277.00 | | | 344 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 176.00 | | | 817 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 675.00 | | | 905 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 952.00 | | | 1 249 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 806.00 | | | 196 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 491.00 | 27 542.00 | 1 309 033.00 | 1 281 491.00 |
FG Production vendue services | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 140.00 | 27 542.00 | 1 319 682.00 | 1 292 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 433.00 | | | 1 334 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 265.00 | | | 1 222 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 176.00 | 108 307.00 | 442 681.00 | 817 176.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 828.00 | 38 668.00 | 160.00 | 38 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 675.00 | 196 806.00 | 442 681.00 | 905 675.00 |