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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 120.00 | 3 470.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 6 642.00 | 458.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 3 148.00 | 7 334.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 332.00 | 9 910.00 | 1 105 422.00 | 1 115 332.00 |
BT Marchandises | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 863.00 | 9 910.00 | 1 285 954.00 | 1 295 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 214.00 | 5 605.00 | | 11 214.00 |
DG Autres réserves | 213 063.00 | 106 503.00 | | 213 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 763.00 | 112 168.00 | | 135 763.00 |
DL TOTAL (I) | 480 040.00 | 344 277.00 | | 480 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 869.00 | 816 909.00 | | 708 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 835.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 58 586.00 | | 67 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 26 474.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 2 720.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 914.00 | 905 675.00 | | 805 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 954.00 | 1 249 952.00 | | 1 285 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 792.00 | 35 551.00 | 1 311 343.00 | 1 275 792.00 |
FG Production vendue services | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 043.00 | 35 551.00 | 1 327 594.00 | 1 292 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -860.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 265.00 | 1 334 433.00 | | 1 350 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 502.00 | 1 222 265.00 | | 1 214 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 763.00 | 112 168.00 | | 135 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972.00 | 2 477.00 | 3 540.00 | 10 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 120.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 2 357.00 | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 869.00 | 109 083.00 | 446 950.00 | 708 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 271.00 | 38 111.00 | 160.00 | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 914.00 | 206 128.00 | 446 950.00 | 805 914.00 |