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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 1 316.00 | 2 274.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 6 862.00 | 238.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 6 487.00 | 20 187.00 | 26 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 684.00 | 14 665.00 | 1 117 019.00 | 1 131 684.00 |
BT Marchandises | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
CF Disponibilités | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 657.00 | | 289 657.00 | 289 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 341.00 | 14 666.00 | 1 406 676.00 | 1 421 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DG Autres réserves | 348 826.00 | 213 063.00 | | 348 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 091.00 | 135 763.00 | | 162 091.00 |
DL TOTAL (I) | 642 130.00 | 480 040.00 | | 642 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 736.00 | 708 869.00 | | 657 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 442.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 449.00 | 67 066.00 | | 72 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | 28 341.00 | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | 1 045.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 545.00 | 805 914.00 | | 764 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 676.00 | 1 285 954.00 | | 1 406 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 075.00 | 40 130.00 | 1 306 204.00 | 1 266 075.00 |
FG Production vendue services | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 629.00 | 40 130.00 | 1 336 758.00 | 1 296 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 979.00 | 1 350 265.00 | | 1 358 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 888.00 | 1 214 502.00 | | 1 196 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 091.00 | 135 763.00 | | 162 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910.00 | 4 756.00 | | 9 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 1 197.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 3 559.00 | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 736.00 | 168 085.00 | 451 259.00 | 657 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 51 413.00 | 320.00 | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 545.00 | 274 894.00 | 451 259.00 | 764 545.00 |