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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 513.00 | 1 077.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 082.00 | 18.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 10 651.00 | 16 024.00 | 26 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 674.00 | 20 246.00 | 1 121 428.00 | 1 141 674.00 |
BT Marchandises | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 033.00 | | 368 033.00 | 368 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 707.00 | 20 246.00 | 1 489 461.00 | 1 509 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DG Autres réserves | 510 917.00 | 348 826.00 | | 510 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 474.00 | 162 091.00 | | 148 474.00 |
DL TOTAL (I) | 790 604.00 | 642 130.00 | | 790 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 160.00 | 657 736.00 | | 548 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 957.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 740.00 | 72 449.00 | | 89 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 535.00 | 32 138.00 | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 857.00 | 764 545.00 | | 698 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 461.00 | 1 406 676.00 | | 1 489 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 253.00 | 35 151.00 | 1 376 405.00 | 1 341 253.00 |
FG Production vendue services | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 770.00 | 35 151.00 | 1 479 921.00 | 1 444 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 599.00 | 1 358 979.00 | | 1 504 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 125.00 | 1 196 888.00 | | 1 356 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 474.00 | 162 091.00 | | 148 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 666.00 | 5 580.00 | | 14 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 197.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 4 383.00 | | 13 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 160.00 | 110 632.00 | 437 528.00 | 548 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 677.00 | 56 357.00 | 320.00 | 56 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 857.00 | 261 329.00 | 437 528.00 | 698 857.00 |