| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 940.00 | 5 661.00 | 6 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 775.00 | 11 302.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 755.00 | 45 975.00 | 913 779.00 | 959 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980 366.00 | 49 623.00 | 930 742.00 | 980 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 216.00 | 49 623.00 | 1 129 592.00 | 1 179 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 741.00 | -1 850.00 | | -9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 887.00 | -7 891.00 | | -180 887.00 |
DL TOTAL (I) | -189 627.00 | -8 741.00 | | -189 627.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294.00 | | | 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 570.00 | 59 195.00 | | 1 148 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 989.00 | | 68 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | 2 729.00 | | 46 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 313.00 | 4 106.00 | | 39 313.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 925.00 | 67 019.00 | | 1 313 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 592.00 | 58 278.00 | | 1 129 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 354.00 | 67 019.00 | | 165 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 499.00 | 7 891.00 | | 422 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 887.00 | -7 890.00 | | -180 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 500.00 | | 1 868 056.00 | 56 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 190.00 | | 980 366.00 | 944 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 190.00 | | 971 831.00 | 944 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 566.00 | | 1 861 455.00 | 54 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 48 394.00 | | 1 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | 704.00 | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 389.00 | | 721 389.00 | 721 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 427 182.00 | | 427 182.00 | 427 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 925.00 | 165 354.00 | 1 148 571.00 | 1 313 925.00 |