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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 053.00 | 31 927.00 | 63 125.00 | 95 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 643.00 | 367 342.00 | 679 301.00 | 1 046 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 002.00 | 407 804.00 | 764 199.00 | 1 172 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 892.00 | 1 867.00 | 186 025.00 | 187 892.00 |
BZ Autres créances | 500 099.00 | | 500 099.00 | 500 099.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 130.00 | 1 867.00 | 686 263.00 | 688 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 132.00 | 409 671.00 | 1 450 462.00 | 1 860 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 709.00 | -161 068.00 | | 71 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 517.00 | 232 877.00 | | 206 517.00 |
DL TOTAL (I) | 279 325.00 | 72 809.00 | | 279 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 287.00 | 13 675.00 | | 19 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 287.00 | 13 675.00 | | 19 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 254.00 | 781 227.00 | | 780 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 54 516.00 | | 60 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 924.00 | 66 626.00 | | 121 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 917.00 | | |
EA Autres dettes | 186 585.00 | 515 667.00 | | 186 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 850.00 | 1 421 477.00 | | 1 151 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 462.00 | 1 507 961.00 | | 1 450 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 1 269 499.00 | | 1 269 499.00 | 1 269 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 408.00 | | 1 270 408.00 | 1 270 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 209.00 | 3 008.00 | | 14 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 209.00 | 3 008.00 | | 14 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 209.00 | -1 972.00 | | -14 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 177.00 | 973.00 | | 59 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 393.00 | 1 308 714.00 | | 1 345 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 876.00 | 1 075 837.00 | | 1 138 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 517.00 | 232 877.00 | | 206 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 331.00 | | 56 672.00 | 1 115 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 796.00 | | 56 672.00 | 1 106 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 500.00 | 119 304.00 | | 288 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 1 260.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 226.00 | 118 043.00 | | 281 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 675.00 | 14 209.00 | 8 597.00 | 13 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | 14 209.00 | 8 597.00 | 15 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 254.00 | 780 254.00 | | 780 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
UX Autres créances clients | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 372 203.00 | 372 203.00 | | 372 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 992.00 | 687 992.00 | | 687 992.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 325.00 | 1 149 325.00 | | 1 149 325.00 |